「黒字なのにお金が残らない」を可視化。「キャッシュフロー診断テンプレート」を、無料提供開始

株式会社ルミッションは、中小企業向け経営支援サービス「社長の分身」において、企業のお金の流れを整理し、資金繰りの課題を可視化する「キャッシュフロー診断テンプレート」の無料提供を、8月25日（火）より開始した。


「売上は伸びているのに現金が増えない」「利益は出ているのに支払いが苦しい」「数か月先にどれだけ資金が残るのか分からない」といった悩みは、売上や利益だけを確認していても原因を把握できない場合がある。

今回提供する「キャッシュフロー診断テンプレート」では、入金、支払い、固定費、借入返済、在庫、投資など、会社に「いつ・いくら入って、いつ・いくら出ていくのか」を整理し、キャッシュフロー上の課題を可視化する。

単なる資金繰り表の作成ではなく、現状把握から課題発見、改善施策までを考えるきっかけとして活用できるテンプレートだ。

●テンプレートの特徴
① 入金状況
② 支払状況
③ 固定費・変動費
④ 借入・返済状況
⑤ 在庫・売掛金
⑥ 投資・臨時支出
⑦ 将来の資金残高
これらを整理することで、
現状把握
→ 資金が減る原因を特定
→ 将来の資金を予測
→ 改善項目を決定
→ 実行
という流れで、キャッシュフロー改善を考えられる設計としている。